Portfolio Daily Tracker

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name: portfolio-daily-tracker description: Track and report multi-group stock portfolios with daily snapshots, live Yahoo Finance prices, P&L analytics, and push notifications (Feishu/Telegram). Supports A-shares, HK, US markets. Use when asked about holdings, buy/sell/rebalance positions, generate daily portfolio reports, check drawdown or returns, update fund/cash balances, or run the full snapshot-report-push pipeline. version: 1.2.0 setup: scripts/setup.sh env: OPENAI_API_KEY: description: OpenAI API key for AI chat features required: false FEISHU_WEBHOOK: description: Feishu/Lark webhook URL for push notifications required: false TELEGRAM_BOT_TOKEN: description: Telegram bot token for push notifications required: false PORTFOLIO_DIR: description: Override default portfolio data directory path required: false requires: - python3 >= 3.9 - pip packages: yfinance, pandas, requests, fastapi, uvicorn - Engine scripts installed via setup.sh (clones repo with portfolio_manager.py, portfolio_snapshot.py, portfolio_report.py)

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Portfolio Daily Tracker Skill

Prerequisites / 前置条件

This skill requires the engine scripts from the main repository. Run setup first:

bash scripts/setup.sh [target_dir]

This clones the repo, creates data directories, copies config templates, and installs Python dependencies. The Python engine scripts (portfolio_manager.py, portfolio_snapshot.py, portfolio_report.py, portfolio_daily_update.py) are located in engine/scripts/ after setup.

触发条件

当用户提到以下内容时使用此技能：

持仓变动（买入、卖出、加仓、减仓、调仓）

查询当前持仓、市值、盈亏

询问投资组合报告、投资表现

提到具体股票名称+数量变化

询问回撤、收益率、资产走势

基金/现金余额变更

系统概述

投资组合跟踪系统采用每日快照模式：

持仓文件: portfolio/holdings/YYYY-MM-DD.json — 每天独立的持仓记录

快照文件: portfolio/snapshots/YYYY-MM-DD.json — 每日计算后的完整数据（含价格、市值、盈亏）

配置文件: portfolio/config.json — 组别定义、API配置

历史CSV: portfolio/history.csv — 时序数据汇总

数据目录: $PROJECT_ROOT/engine/portfolio/（可通过环境变量 PORTFOLIO_DIR 覆盖）

投资组合分组

系统支持多个投资组合分组，每组有独立的成本基数和持仓。例如：

进攻组 (Growth): 高成长个股 + 科技股 + 基金 + 现金

稳健组 (Income): 蓝筹 + ETF + 债券 + 现金

注意：同一只股票可以同时出现在不同组中（分别持有不同数量），更新时需要指定组别。

持仓变更操作

当用户说"卖了500股某股"、"加了200股某股"等，执行以下步骤：

1. 解析用户意图

识别股票名称 → 映射到 ticker（参见下方 Ticker 格式表）

识别操作类型：买入/加仓(+quantity), 卖出/减仓(-quantity)

识别组别：如果用户未指定且股票存在于多个组中，询问"哪个组？"

识别数量和可选的成本价

2. 执行变更

cd $PROJECT_ROOT/engine
python3 scripts/portfolio_manager.py update  --qty  [--cost ] [--group <组名>]

常用命令：

# 查看当前持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py show
更新持仓数量（设置为新的总量）
python3 scripts/portfolio_manager.py update SHA:603259 --qty 4000 --group Growth
添加新持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py add NASDAQ:NVDA NVIDIA Growth --qty 10 --cost 120.0 --market us
删除持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py remove NASDAQ:META --group Growth
显示分组信息
python3 scripts/portfolio_manager.py groups

基金/现金变更

当用户说"今天基金涨了500块"、"基金现在值16万了"、"现金变成-50万"等：

基金更新

# 设置某组基金市值（单位：元）
python3 scripts/portfolio_manager.py set-fund --group Growth --value 160000
设置另一组基金市值
python3 scripts/portfolio_manager.py set-fund --group Income --value 5000

现金更新

# 设置某组现金（可为负数，表示融资/杠杆）
python3 scripts/portfolio_manager.py set-cash --group Growth --value -500000
设置另一组现金
python3 scripts/portfolio_manager.py set-cash --group Income --value 3300

解析用户意图

"基金值16万" / "基金现在值16万" → set-fund --value 160000

"基金涨了500" → 先读取当前 fund 值，加500后 set-fund

"基金赎回了1万" → 先读取当前 fund 值，减10000后 set-fund

"转入5万" / "充值5万" → 先读取当前 cash 值，加50000后 set-cash

"现金变成-48万" → set-cash --value -480000

3. 确认变更

变更后读取并展示当天持仓文件，确认更新正确。

查询操作

查看最新快照

# 查看最新快照
ls -t engine/portfolio/snapshots/*.json | head -1 | xargs cat | python3 -m json.tool

生成/查看报告

# 生成今日快照（需取价）
python3 engine/scripts/portfolio_snapshot.py --date $(date +%Y-%m-%d)
生成报告
python3 engine/scripts/portfolio_report.py --date $(date +%Y-%m-%d)

查看历史数据

# 查看历史CSV
cat engine/portfolio/history.csv
查看特定日期快照
cat engine/portfolio/snapshots/2026-03-08.json | python3 -m json.tool

Ticker 格式表

| 市场 | 格式 | 示例 | Yahoo代码 | |------|------|------|-----------| | 上交所A股 | SHA:XXXXXX | SHA:603259 | 603259.SS | | 深交所A股 | SHE:XXXXXX | SHE:002050 | 002050.SZ | | 上交所ETF | SHA:XXXXXX | SHA:513050 | 513050.SS | | 港股 | HKG:XXXX | HKG:0700 | 0700.HK | | 纳斯达克 | NASDAQ:XXXX | NASDAQ:GOOGL | GOOGL | | 纽交所 | NYSE:XXXX | NYSE:BRK.B | BRK-B |

> 用户通常用中文名或简称，需要你映射为 Ticker 格式。 > 如果不确定某只股票的 Ticker，先用 portfolio_manager.py show 查看已有持仓中的命名。

交易信号短语识别

用户可能使用的中文表达：

"卖了/卖掉/清仓/减持" → 减少数量

"买了/加了/加仓/建仓" → 增加数量

"换仓/调仓 X→Y" → 卖出X + 买入Y

"成本调了/成本变成" → 更新 cost_price

"基金赎回了/基金买了" → 更新 fund 值

"转入/充值" → 更新 cash

完整日报流水线

当用户要求生成日报时，运行完整管道：

cd $PROJECT_ROOT/engine
1. 获取最新价格并生成快照
python3 scripts/portfolio_snapshot.py --date $(date +%Y-%m-%d)
2. 生成 Markdown 报告
python3 scripts/portfolio_report.py --date $(date +%Y-%m-%d)
3.（可选）推送到飞书/Telegram
在 scripts/portfolio-daily.sh 中可用 openclaw message send 推送

Tools Provided

1. get_tracker_snapshot — 获取投资组合快照，包含分组持仓、融资杠杆、量化指标 2. update_holdings — 更新每日持仓，接受自然语言描述 3. run_portfolio_pipeline — 运行完整管道：快照→报告→推送

Example Interactions

User: 今日持仓有变化吗？
Agent: [calls get_tracker_snapshot to show current holdings]
User: 卖了500股某股票，现金变为-48万
Agent: [calls update_holdings with changes, then run_portfolio_pipeline]
User: 帮我生成今天的日报
Agent: [calls run_portfolio_pipeline]
User: Growth 组的基金现在值16万了
Agent: [runs: portfolio_manager.py set-fund --group Growth --value 160000]

注意事项

1. 每日文件不可变: 修改当天的文件不影响历史文件 2. 如果今天没有文件: 自动从最近一天复制 3. 同一股票跨组: 需要指定组别才能准确更新 4. 基金和现金: 使用 set-fund 和 set-cash 命令更新 5. 周末/节假日: 可以修改持仓，但价格快照获取可能无变化 6. 融资/杠杆: 现金为负值时自动计算融资额和杠杆比率 7. 回撤: 基于利润的回撤算法，从 history.csv 全量历史数据计算（排除资金注入/取出影响） 8. 资金变动: 成本增加/减少（如注资、取出）会被记录为 capital_change，日盈亏 market_daily_change 自动排除资金变动 9. 快照缺失容错: 即使某天的快照 JSON 被删除，API 会从 CSV 历史数据自动合成，日期导航不会出现缺口 10. CSV 11列格式: date,total_value,total_cost,total_profit,return_pct,daily_change,daily_change_pct,max_drawdown_pct,capital_change,market_daily_change,market_daily_change_pct

Changelog

v1.2.0 (2026-03-10)

fix: 日盈亏正确排除资金注入/取出（market_daily_change = daily_change - capital_change）

fix: 日期导航使用 CSV + 快照文件并集，不再因快照缺失而跳过日期

fix: 快照缺失时自动合成 synthetic snapshot（从 CSV + 最近快照重建）

fix: 回撤算法改为基于利润的计算方式，排除资金流影响

fix: CSV 升级为 11 列格式，新增 capital_change/market_daily_change/market_daily_change_pct

fix: 支持 成本增加/减少 解析模式

v1.1.0 (2026-03-08)

Initial ClawHub release with multi-market support, AI chat, backtesting engine